机构策略:股指维持震荡格局 关注软件开发、传媒等板块

发布日期:2024-02-19 19:21    点击次数:126

  国泰君安证券指出,科技成长蓄势待发,有望成为重要主线。①2023年宏观政策克制、行业分化收敛,主线信号弱。传统重仓板块逻辑弱化,需从产业视角寻找新方向。②经济趋势向上但力度偏弱,无风险利率下行中一个重要的投资机会来自政策支持可持续和增长逻辑可持续的科技成长。③国内:现代化产业体系目标明确,数字设备投资上行;宏观风险下降环境友好。④海外:新一轮创新周期(AI、MR、3nm芯片)启动,半导体库存优化,产业逻辑明确;强势美元回落利好长久期资产。

  中原证券指出,周四A股市场低开高走、小幅震荡整理,沪指全天基本呈现震荡整固的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.73倍、36.38倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周四成交量9866亿元,处于近三年日均成交量中位数区域。进入下半年,未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位,短线关注软件开发、传媒、计算机设备以及消费电子等行业的投资机会。

  中银证券认为,进入6月,A股进入阶段性底部配置区域,关注AI主线布局机会。海外风险缓释,但扰动仍在。市场短期对于基本面计价了过于悲观的预期,当前下行空间有限,一旦需求数据好转或政策出现边际变化,A股估值极有可能受到提振。行业配置上,AI主线或已企稳,下场布局正当时。在国内经济弱复苏、低通胀以及海外强产业趋势映射的背景下,叠加TMT科技之前低估、机构低配的微观市场结构和交易状态,AI估值修复的动力和空间十足。主题上关注中特估和AIGC 科技带来的投资机会。




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